Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ТелеПорт Банк»

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					961 053															395 416
301					1 214 018															2 227 976
302					11 340															11 132
304					119															99
306					2															5
319					2 000 000															6 570 000
32.1					0															0
451					1 120 813															1 102 856
454					45 649															44 501
45.0					2 894 343															3 182 863
45.2					789 886															875 797
458					356 345															394 152
459					45 094															49 766
465					5 074															5 074
474					838 856															883 073
475					2 464															2 464
506					14 779															14 790
60.0					47 496															27 803
604					119 888															121 249
608					120 011															135 304
609					16 039															17 287
612					0															0
706					1 952 847															2 507 308
Итого по активу (баланс)					12 556 116															18 568 915
Пассив
102					1 050 722															1 050 722
106					59 049															59 049
107					52 536															52 536
108					1 096 934															1 096 934
301					497 748															493 868
302					20 460															15 260
31.1					0															0
32.1					0															0
407					1 139 671															4 886 037
408					3 984 024															5 925 431
409					18 000															0
42.2					1 200 817															934 159
43.1					78 815															78 815
451					21 118															21 071
454					4 588															4 634
45.1					316 033															326 368
45.2					25 147															35 306
458					291 774															328 563
459					39 505															45 904
474					254 545															177 596
475					2 631															2 511
506					4 341															4 757
60.0					77 076															82 768
604					56 073															57 221
608					115 212															134 015
609					7 737															7 981
617					1 230															4 513
706					2 140 330															2 742 896
Итого по пассиву (баланс)					12 556 116															18 568 915
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					10 156 539															12 109 477
90.5					11 267 726															12 172 489
90.6					1 785															1 783
99998					5 698 657															5 875 916
Итого по активу (баланс)					27 124 707															30 159 665
Пассив
90.5					5 698 657															5 875 916
99999					21 426 050															24 283 749
Итого по пассиву (баланс)					27 124 707															30 159 665
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					74 632															1 437 650
940					21 978															0
99996					97 870															1 426 466
Итого по активу (баланс)					194 480															2 864 116
Пассив
969					75 893															1 292 996
970					21 977															133 470
99997					96 610															1 437 650
Итого по пассиву (баланс)					194 480															2 864 116

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?