Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 329															24 829
20.0					2 503 918															1 762 753
301					9 381 616															10 323 880
302					946 386															831 834
304					1 413															1 284
306					35 635															1 139
319					9 727 400															8 662 400
32.1					1 930 000															1 800 000
32.2					4 500 402															4 500 399
451					195 742															186 524
454					264															264
45.0					128 993															130 592
45.2					393 339															384 238
458					484 849															489 408
459					137 122															138 508
47.1					35 290															40 960
474					869 618															810 220
501					30 795															0
502					826 816															944 744
504					4 425 681															4 099 099
506					51 478															41 910
509					0															0
533					452 611															50 657
60.0					342 596															431 428
604					523 870															524 381
608					2 075 602															2 081 518
609					563 091															597 079
612					0															0
617					205 470															256 767
706					9 377 406															12 163 589
Итого по активу (баланс)					50 164 732															51 280 404
Пассив
102					1 395 000															1 395 000
106					37 034															46 260
107					152 000															203 000
108					685 412															1 637 514
301					3 371 958															1 891 365
302					865 911															1 010 376
306					3 576															126
31.1					435 000															346 000
32.2					200															200
407					5 271 714															5 099 294
408					13 700 208															13 387 466
409					331 479															315 884
420					38 000															0
422					0															330
42.1					3 263 485															2 976 345
42.2					5 256 810															5 681 566
451					8 418															8 318
454					185															185
45.1					18 148															24 880
45.2					45 080															41 764
458					484 332															487 625
459					119 034															120 400
47.1					10 544															10 203
474					988 639															1 011 101
476					2															1
502					3 059															2 152
504					135 135															126 785
533					14 267															18 135
60.0					546 683															536 375
604					352 373															359 533
608					2 097 365															2 087 522
609					156 177															162 698
615					12 873															12 923
617					0															963
706					9 361 529															12 278 115
708					1 003 102															0
Итого по пассиву (баланс)					50 164 732															51 280 404
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					580															672
806					91															13
808					0															0
809					8															10
Итого по активу (баланс)					679															695
Пассив
851					300															300
852					0															0
854					8															24
855					371															371
Итого по пассиву (баланс)					679															695
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					6 988 118															7 261 836
90.5					2 883 696															2 881 056
99998					7 499 825															7 434 689
Итого по активу (баланс)					17 371 639															17 577 581
Пассив
90.5					7 499 825															7 434 689
99999					9 871 814															10 142 892
Итого по пассиву (баланс)					17 371 639															17 577 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					62 350															142 427
941					0															0
99996					209 856															293 704
Итого по активу (баланс)					272 206															436 131
Пассив
969					63 040															146 950
971					443															381
99997					208 723															288 800
Итого по пассиву (баланс)					272 206															436 131

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?