Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					63															63
20.0					9 173															15 679
301					3 038 985															2 478 035
302					10 325															10 325
319					293 500															250 000
32.1					1 500 000															500 000
324					40 000															40 000
325					156															156
454					255 365															248 163
45.0					78 530															75 989
45.2					114 611															113 895
458					22 260															22 235
459					4 403															5 055
474					3 520															5 287
60.0					6 283															5 516
604					19 549															19 759
608					32 972															32 972
609					15 909															16 149
617					14 469															10 817
619					31 365															31 365
706					2 196 958															3 109 008
Итого по активу (баланс)					7 688 396															6 990 468
Пассив
102					167 855															167 855
106					252															252
107					15 234															15 234
108					240 004															240 004
301					313 226															1 406 299
302					1 296 308															72 244
32.1					150															50
324					40 000															40 000
325					156															156
407					78 290															269 762
408					2 427 151															726 059
409					0															0
420					24 300															24 300
42.1					10 680															6 500
42.2					299 794															303 591
454					7 259															6 448
45.1					2 167															2 787
45.2					5 922															5 773
458					22 219															22 230
459					4 403															5 055
474					14 498															15 249
475					1 180															1 215
476					1 795															1 715
496					348 000															348 000
60.0					25 257															27 727
604					9 473															9 565
608					34 013															34 081
609					4 627															4 779
615					68															0
706					2 294 115															3 233 538
Итого по пассиву (баланс)					7 688 396															6 990 468
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					257 720															253 953
90.5					1 098 294															1 072 343
90.6					175															175
99998					3 037 413															3 046 595
Итого по активу (баланс)					4 393 602															4 373 066
Пассив
90.5					3 037 413															3 046 595
99999					1 356 189															1 326 471
Итого по пассиву (баланс)					4 393 602															4 373 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					447 733															1 417 742
99996					446 861															1 416 752
Итого по активу (баланс)					894 594															2 834 494
Пассив
969					446 861															1 416 752
99997					447 733															1 417 742
Итого по пассиву (баланс)					894 594															2 834 494

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?