Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Тимер Банк»

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					476 824															481 252
109					1 674 947															1 674 947
20.0					201 665															188 709
301					270 161															283 408
302					36 930															36 072
306					1 430															871
319					1 000 000															560 000
32.1					13 800 000															13 593 860
32.2					19															19
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					8 500 000															8 500 000
454					57 189															65 018
45.0					7 160 725															7 683 931
45.2					1 790 990															1 878 439
458					4 492 288															4 492 090
459					1 175 828															1 175 762
474					4 072 810															4 245 185
478					5 901 969															6 475 805
502					1 336 772															1 344 919
504					21 928 244															22 217 625
505					181 984															181 984
507					16 422															16 422
509					0															0
60.0					496 719															495 822
604					891 226															891 592
608					149 002															107 100
609					240 917															251 377
612					0															0
619					42 393															42 393
620					14 988															14 988
621					7 874															7 874
706					3 801 720															7 499 316
Итого по активу (баланс)					84 727 689															89 412 433
Пассив
102					10 000															10 000
106					458 479															458 479
301					15 450															15 444
302					3 668															4 857
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					34 507															401 915
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
406					1															1
407					467 612															462 847
408					1 680 091															1 724 276
409					18 307															5 535
42.2					4 917 420															4 936 689
433					47 377 000															47 377 000
43.1					525															525
446					5 100															5 100
454					25 701															33 640
45.1					47 406															100 327
45.2					118 343															120 298
458					4 165 596															4 175 514
459					1 175 706															1 175 633
474					2 421 746															2 612 960
478					3 468 224															3 513 307
502					374 447															378 643
504					36 841															36 856
505					181 984															181 984
507					10 681															10 914
60.0					718 186															724 813
604					286 123															290 145
608					154 908															100 075
609					88 160															91 642
615					5 285															4 719
620					12 323															12 323
621					2 538															2 538
706					4 779 219															8 777 322
708					2 219 586															2 219 586
Итого по пассиву (баланс)					84 727 689															89 412 433
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					925 344															905 244
90.5					84 885 652															84 010 959
90.6					5 167 818															5 167 818
99998					26 091 376															26 952 157
Итого по активу (баланс)					117 070 190															117 036 178
Пассив
90.5					26 091 376															26 952 157
99999					90 978 814															90 084 021
Итого по пассиву (баланс)					117 070 190															117 036 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?