Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 685															31 685
20.0					17 902															20 274
301					10 499															3 992
302					199															199
303					28 004															24 037
319					561 200															573 900
454					30 963															29 275
45.0					3 155															3 124
45.2					69 758															67 697
458					28 545															28 476
459					176															172
474					1 536															1 909
60.0					11 563															10 976
604					182 698															182 698
609					10 570															10 570
610					510															587
621					52															52
706					36 297															44 155
Итого по активу (баланс)					1 025 312															1 033 778
Пассив
102					432 453															432 453
106					126 740															126 740
108					34 753															34 753
303					28 004															24 037
406					5 721															369
407					17 672															22 533
408					15 188															17 210
409					0															0
42.2					223 818															224 999
454					264															308
45.1					151															30
45.2					5 175															4 932
458					28 545															28 476
459					176															172
474					1 805															1 856
476					9															9
60.0					6 122															5 936
604					29 146															29 652
609					7 508															7 683
617					21 049															20 649
621					39															39
706					40 974															50 942
Итого по пассиву (баланс)					1 025 312															1 033 778
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					229 544															160 598
90.5					398 262															386 988
90.6					21 807															21 800
99998					106 279															105 149
Итого по активу (баланс)					755 892															674 535
Пассив
90.5					106 279															105 149
99999					649 613															569 386
Итого по пассиву (баланс)					755 892															674 535
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?