Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					535 336															465 672
20.0					1 935 065															1 881 559
301					16 476 894															1 250 926
302					2 710 811															3 133 435
304					20 118															9 033 897
305					1															1
306					452															452
319					0															0
32.1					633 500															633 500
32.2					101 958 750															104 734 028
446					500 000															400 000
447					108 868															108 868
449					170 000															170 000
451					70 823 755															67 575 739
453					4 412															4 211
454					1 782 828															1 734 810
45.0					87 266 419															91 407 516
45.2					57 114 149															56 710 103
458					15 710 600															17 152 843
459					3 339 992															3 360 899
47.1					7 138															7 138
474					9 900 347															14 221 370
475					0															0
478					2 271 653															2 154 607
502					17 526 701															16 809 477
504					45 461 590															45 297 628
505					288 064															288 064
506					3 893 757															3 763 863
507					799															782
526					217 651															291 371
60.0					10 436 597															10 509 599
604					1 462 885															1 472 566
608					892 048															891 465
609					923 918															950 462
610					578															633
612					0															0
616					0															0
617					1 577 800															1 233 417
619					4 369 648															4 336 966
620					513 285															518 958
621					206 569															205 462
706					53 187 528															65 238 757
708					1 115 698															1 115 698
Итого по активу (баланс)					515 346 204															529 066 742
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					5 454 476															5 620 162
107					373 862															373 862
108					24 496 809															24 496 809
301					15 389 867															16 296 628
302					583 900															1 072 821
306					107 843															112 645
312					0															4 825 510
31.1					6 104 200															7 515 500
31.2					44 663 834															37 709 154
32.1					12															4
32.2					3															2
405					1 538 707															1 856 727
406					31 483															34 573
407					22 913 999															22 207 669
408					29 742 087															31 940 722
409					835 495															2 234 701
416					60 000															82 000
418					78 195															70 904
420					10 231 136															10 690 540
422					834 012															709 274
42.1					94 037 771															91 261 191
42.2					143 592 844															143 644 265
43.1					12															12
446					5 749															4 599
447					2 962															2 962
449					4 742															4 742
451					2 104 177															2 011 991
453					44															42
454					98 128															95 102
45.1					3 163 172															3 104 888
45.2					2 177 000															2 159 090
458					11 015 797															11 444 528
459					2 443 255															2 410 986
47.1					71															71
474					8 500 120															8 584 959
475					43 340															36 831
476					0															0
478					21															21
496					8 757 911															8 305 736
502					130 955															99 362
504					37 007															34 542
505					288 064															288 064
506					322 665															430 346
523					638 574															937 959
524					11 174															11 174
525					70 718															115 958
526					636															67 483
529					4 491 114															4 259 711
60.0					3 649 393															3 710 657
604					1 157 795															1 158 371
608					935 324															936 916
609					490 034															494 534
615					46 861															46 841
617					388 040															356 983
621					11															11
706					56 002 348															67 897 152
708					4 561 530															4 561 530
Итого по пассиву (баланс)					515 346 204															529 066 742
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					18 033 123															22 921 796
90.4					41 621 502															43 944 284
90.5					728 619 856															718 559 219
90.6					6 908 313															6 638 436
99998					723 721 560															760 747 891
Итого по активу (баланс)					1 518 904 354															1 552 811 626
Пассив
90.5					723 721 560															760 747 891
99999					795 182 794															792 063 735
Итого по пассиву (баланс)					1 518 904 354															1 552 811 626
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					8 642 511															7 959 310
934					0															19 174
935					0															3 594
937					3 238 676															3 331 007
939					24 484															787 302
940					0															250
941					20 136															65 522
99996					11 544 011															11 522 729
Итого по активу (баланс)					23 469 818															23 688 888
Пассив
963					8 051 280															7 557 764
964					43 960															0
965					3 404 102															3 130 816
969					20 185															726 818
970					0															39 256
971					24 484															68 075
99997					11 925 807															12 166 159
Итого по пассиву (баланс)					23 469 818															23 688 888

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?