Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 235 223															1 403 292
114					1 028 663															1 294 401
20.0					1 860 832															1 222 597
301					40 420 012															33 206 368
302					11 109 969															10 346 924
304					4 654 828															732 395
305					8															8
32.1					17 000 053															5 000 050
32.2					13 039 102															23 322 997
324					14 508															14 508
409					6															6
451					4 147 160															4 148 284
454					68 131															58 539
45.0					13 653 647															15 327 315
45.2					275 466 543															272 342 449
458					49 529 290															50 649 728
459					8 543 247															8 944 556
463					30 588															23 438
47.1					141 778															140 144
474					35 201 768															37 904 545
475					12 803															26 839
478					23 769 452															28 962 677
502					120 074 441															93 462 087
504					113 331 308															111 056 611
509					71															15
526					0															0
533					5 035 475															5 052 645
60.0					36 037 930															36 563 283
604					7 343 874															7 357 720
608					2 699 686															2 723 246
609					18 878 749															19 198 680
610					38 833															35 725
612					0															0
616					0															0
617					4 139 860															3 972 788
619					6 558 291															6 494 953
620					62 073															65 835
706					84 315 444															104 251 790
Итого по активу (баланс)					899 443 646															885 307 438
Пассив
102					18 763 618															18 763 618
106					46 238 419															45 887 798
107					2 597 225															2 597 225
108					23 297 853															23 297 853
301					8 582 199															16 631 956
302					4 839 601															6 748 692
304					699															123
306					581 636															1 023 327
31.1					54 250 000															23 800 000
31.2					43 413 612															31 294 864
32.1					9															100
32.2					74 443															75 057
324					14 508															14 508
405					7															2
406					45															10
407					19 912 577															23 035 059
408					70 275 093															75 593 359
409					931 569															906 553
410					10 200 000															8 268 598
411					12 000 000															11 000 000
415					1															1
418					0															220 000
419					5 312															5 395
420					38 365 331															37 127 332
422					1 506 210															1 506 615
42.1					73 743 544															65 978 494
42.2					222 779 556															221 670 669
43.1					131 474															131 474
451					163 442															162 838
454					2 362															1 535
45.1					462 636															467 033
45.2					15 774 941															16 527 994
458					38 056 320															39 020 465
459					6 087 222															6 386 513
47.1					32 234															30 600
474					21 825 368															21 307 128
475					47 450															36 172
478					289 257															286 097
502					1 114 587															1 162 961
504					1 288 268															1 577 444
509					4 095															3 103
520					13 000 000															13 000 000
523					166 497															132 297
524					297 116															0
525					1 574 491															1 199 400
526					13 377															8 198
529					19 500 000															19 500 000
533					16 667															12 271
535					265															86
60.0					8 680 057															9 256 860
604					2 449 127															2 481 157
608					2 775 336															2 803 622
609					7 680 097															7 864 904
615					391 902															463 393
706					88 748 592															109 539 286
708					16 497 399															16 497 399
Итого по пассиву (баланс)					899 443 646															885 307 438
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					19 245 998															17 480 816
90.4					101 574 738															94 190 812
90.5					727 417 459															718 618 919
90.6					58 428 136															58 392 708
99998					206 780 455															227 256 671
Итого по активу (баланс)					1 113 446 786															1 115 939 926
Пассив
90.5					206 780 455															227 256 671
99999					906 666 331															888 683 255
Итого по пассиву (баланс)					1 113 446 786															1 115 939 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					1 065 925															1 709 154
939					6 229 058															603 344
940					1 484															4 539
941					558 230															0
99996					7 880 778															2 334 350
Итого по активу (баланс)					15 735 475															4 651 387
Пассив
963					1 084 707															1 726 261
969					6 770 524															488 636
970					4 396															0
971					21 151															119 453
99997					7 854 697															2 317 037
Итого по пассиву (баланс)					15 735 475															4 651 387

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?