Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					133 205															184 495
20.0					337 261															334 829
301					244 620															374 549
302					17 480															16 182
304					73 436															73 401
319					0															0
32.1					0															0
32.2					6 727 141															5 440 599
451					110 166															98 461
45.0					5 067 590															5 233 928
45.2					598 295															628 733
458					740 205															735 196
459					235 185															234 613
47.1					3 726															3 726
474					332 858															343 643
502					9 977 385															10 590 910
506					351 823															188 423
526					0															0
60.0					88 006															87 551
604					294 960															294 875
608					140 069															140 069
609					258 243															258 243
610					418															358
612					0															0
616					0															0
619					3 120															3 120
621					133 308															133 308
706					2 870 864															3 262 146
Итого по активу (баланс)					28 739 364															28 661 358
Пассив
102					242 000															242 000
106					368 396															387 076
107					36 343															36 343
108					13 847 492															13 847 492
301					22 177															26 236
302					303															393
304					37															37
306					1 551															1 685
32.1					0															0
32.2					1 752															1 418
405					5															5
407					2 618 857															2 036 531
408					628 342															652 771
409					8 279															0
422					17 000															10 000
42.1					883 000															912 300
42.2					1 131 120															1 144 173
451					18 445															16 538
45.1					1 086 272															1 077 316
45.2					189 836															187 670
458					555 512															552 154
459					165 302															165 046
47.1					58															58
474					343 641															362 284
475					1 137															776
476					640															645
502					304 718															315 522
506					48 757															41 596
526					0															0
60.0					194 758															126 266
604					133 550															137 390
608					149 429															149 556
609					92 253															95 411
615					578															855
617					243 121															207 618
706					3 195 035															3 716 529
708					2 209 668															2 209 668
Итого по пассиву (баланс)					28 739 364															28 661 358
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					1 113															1 104
806					1															1
808					1															1
809					0															0
Итого по активу (баланс)					1 115															1 106
Пассив
851					1 000															1 000
854					0															0
855					115															106
Итого по пассиву (баланс)					1 115															1 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					470 288															472 067
90.4					3 356 229															3 352 056
90.5					12 181 728															12 181 728
90.6					269															269
99998					15 760 888															11 747 125
Итого по активу (баланс)					31 769 402															27 753 245
Пассив
90.5					15 760 888															11 747 125
99999					16 008 514															16 006 120
Итого по пассиву (баланс)					31 769 402															27 753 245
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					10 055															32 957
939					0															106
99996					9 129															32 395
Итого по активу (баланс)					19 184															65 458
Пассив
963					9 129															32 289
969					0															0
971					0															106
99997					10 055															33 063
Итого по пассиву (баланс)					19 184															65 458

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?