Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					399 261															171 982
111					15 591 819															0
20.0					4 074 630															2 913 407
301					107 591 953															97 501 548
302					8 223 876															9 110 273
303					697 464 391															759 572 930
304					76 885															76 648
319					320 000 000															358 000 000
32.2					100															100
451					9 009 200															9 009 200
454					9 652															12 560
45.0					791 630															749 280
45.2					377 288 460															387 075 349
458					22 454 740															23 643 752
459					5 146 366															5 244 299
47.1					177 145															177 245
474					11 624 730															10 730 582
475					0															99
502					4 554 614															0
507					1 231															1 216
60.0					2 858 224															2 345 925
604					6 370 816															6 735 523
608					5 953 253															6 103 512
609					7 759 497															7 871 476
610					353 298															355 749
612					0															0
616					0															0
617					11 144 395															11 144 395
619					3 965															3 965
620					305 825															314 119
706					152 231 179															203 193 728
Итого по активу (баланс)					1 771 461 135															1 902 058 862
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 997 437															2 997 422
107					708 566															708 566
108					41 756 361															78 476 729
301					2 183 357															7 635 713
302					1 841 966															3 334 285
303					697 464 391															759 572 930
306					1 133															1 133
31.1					500 000															1 500 000
32.2					1															1
401					0															0
405					129 512															237 529
406					8 072															6 888
407					119 471 805															137 103 649
408					86 880 715															90 484 940
409					301 410															371 365
416					1 500															1 250
420					832 770															611 400
422					1 815 860															1 824 267
42.1					350 989 404															348 146 300
42.2					124 210 237															124 798 246
43.1					5															5
451					89 200															89 200
454					4 826															6 280
45.1					316 401															151 569
45.2					30 095 163															30 307 725
458					20 773 322															21 953 064
459					4 123 605															4 253 870
47.1					33 028															33 078
474					40 623 464															40 985 399
475					15 103															13 215
496					2 021 776															1 917 605
502					227 279															0
507					218															218
526					0															0
60.0					4 706 039															4 987 374
604					3 793 099															3 842 949
608					6 342 684															6 546 623
609					3 332 775															3 450 762
615					207 700															209 351
617					171 983															171 983
620					88 656															88 786
706					167 290 237															222 439 305
708					52 312 187															0
Итого по пассиву (баланс)					1 771 461 135															1 902 058 862
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					133 900 058															151 106 310
90.5					15 159 881															15 113 020
90.6					556 217															517 715
99998					317 023 168															329 519 874
Итого по активу (баланс)					466 665 529															496 283 124
Пассив
90.5					317 023 168															329 519 874
99999					149 642 361															166 763 250
Итого по пассиву (баланс)					466 665 529															496 283 124
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															0
939					2 457 759															1 733 674
941					256 319															255 321
99996					2 707 316															1 991 497
Итого по активу (баланс)					5 421 394															3 980 492
Пассив
963					0															0
969					2 707 316															1 991 497
99997					2 714 078															1 988 995
Итого по пассиву (баланс)					5 421 394															3 980 492

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?