Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					121 680															90 439
301					2 774 190															2 607 902
302					114 694															112 367
303					10 892 259															11 167 646
304					185															344
306					123															89
319					0															0
32.1					15 000 000															14 500 000
32.2					5 513 017															600
324					84 715															80 747
451					745 028															724 517
454					312 554															343 427
45.0					4 463 249															4 424 195
45.2					705 276															598 573
458					1 545 768															1 542 420
459					75 214															92 511
474					1 317 279															1 317 716
475					7 692															7 586
501					8 596 857															9 813 025
504					1 777 174															956 469
505					9 098															14 195
506					680 878															680 878
509					0															0
533					200 394															0
60.0					79 263															75 900
604					166 746															166 746
608					347 466															347 466
609					65 743															65 743
612					0															0
619					427															427
620					12 889															12 889
706					8 638 648															10 266 512
Итого по активу (баланс)					64 248 506															60 011 329
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					5 352 504															5 352 504
301					106 901															1 505 018
302					22 053															20 002
303					10 892 259															11 167 646
306					1 154 143															1 060 047
324					84 715															80 747
407					9 344 373															8 975 350
408					4 279 355															4 972 969
409					0															0
420					235 344															383 518
42.1					14 394 016															6 510 585
42.2					1 060															803
43.1					5															5
451					142 054															126 689
454					51 339															50 915
45.1					2 210 188															2 212 120
45.2					130 964															80 044
458					1 545 507															1 541 799
459					75 211															90 347
474					1 650 235															1 669 678
475					78 473															73 104
496					2 246 418															2 141 145
501					209 372															183 868
505					9 098															14 195
506					106 969															132 824
523					0															5 000
525					0															39
60.0					118 969															95 841
604					93 480															95 205
608					351 867															362 050
609					23 754															24 103
615					55															55
620					2 578															2 578
706					8 727 147															10 472 436
Итого по пассиву (баланс)					64 248 506															60 011 329
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					2 108 866															2 256 996
90.5					28 178 087															29 218 340
99998					23 049 533															17 327 597
Итого по активу (баланс)					53 349 151															48 815 598
Пассив
90.5					23 049 533															17 327 597
99999					30 299 618															31 488 001
Итого по пассиву (баланс)					53 349 151															48 815 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					93 687															89 977
941					0															0
99996					93 960															89 999
Итого по активу (баланс)					187 647															179 976
Пассив
969					93 960															89 999
971					0															0
99997					93 687															89 977
Итого по пассиву (баланс)					187 647															179 976

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?