Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					18 780															18 780
106					18 776															18 776
20.0					27 834															26 534
301					2 359															3 188
302					228															228
306					7															7
319					268 000															296 500
32.1					0															0
454					37 530															30 373
45.0					329 837															326 075
45.2					19 187															18 514
458					331															401
459					63															91
474					64															518
506					16 074															16 074
60.0					400															506
604					159 997															159 997
608					1 156															1 156
609					2 366															2 366
706					55 731															75 525
Итого по активу (баланс)					958 720															995 609
Пассив
102					300 000															300 000
106					75 106															75 106
107					2 464															2 464
108					1 489															1 489
301					13															13
302					0															0
407					270 534															284 746
408					10 866															12 933
409					0															0
42.2					11 362															12 851
454					5 388															4 224
45.1					92 065															93 451
45.2					3 773															4 314
458					260															387
459					42															91
474					637															940
496					15 000															15 000
506					115															82
60.0					6 432															6 165
604					57 656															57 865
608					1 192															1 188
609					1 502															1 522
617					15 593															15 593
706					68 788															86 742
708					18 443															18 443
Итого по пассиву (баланс)					958 720															995 609
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					1 626 886															1 635 998
90.5					296 434															293 050
99998					713 658															697 542
Итого по активу (баланс)					2 636 979															2 626 591
Пассив
90.5					713 658															697 542
99999					1 923 321															1 929 049
Итого по пассиву (баланс)					2 636 979															2 626 591
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?