Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					14 355															63 663
301					16 795 625															20 087 817
302					107 382															107 382
304					16															13
319					3 000 000															1 400 000
32.1					0															0
324					0															0
45.0					233 518															263 161
45.2					0															4 689
458					214 017															214 017
459					28 444															28 635
474					2 251 682															2 280 321
475					8 402															7 421
60.0					129 829															92 482
604					21 702															21 702
608					109 637															109 637
609					870															870
610					0															0
620					3 908															3 908
706					7 886 820															9 654 490
Итого по активу (баланс)					30 806 207															34 340 208
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					113 745															113 745
108					5 267 454															5 267 454
301					1 246 317															1 345 613
302					143 459															367 837
405					424 008															398 902
407					1 671 604															2 057 353
408					824 078															2 481 610
415					1 950															1 950
42.1					11 038 821															10 658 678
42.2					12															12
458					214 017															214 017
459					28 444															28 635
474					320 644															46 373
475					9 018															7 987
523					1 370															1 370
525					158															160
60.0					113 852															107 277
604					6 228															6 647
608					117 916															118 289
609					716															720
615					88 929															88 929
620					1 954															1 954
706					8 367 733															10 220 916
Итого по пассиву (баланс)					30 806 207															34 340 208
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					41 084 043															34 618 170
90.5					1 545 943															1 545 943
90.6					814 986															613 723
99998					888 239															860 184
Итого по активу (баланс)					44 334 581															37 639 390
Пассив
90.5					888 239															860 184
99999					43 446 342															36 779 206
Итого по пассиву (баланс)					44 334 581															37 639 390
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					2 914 341															3 894 098
99996					2 916 195															3 895 929
Итого по активу (баланс)					5 830 536															7 790 027
Пассив
969					2 916 195															3 895 929
99997					2 914 341															3 894 098
Итого по пассиву (баланс)					5 830 536															7 790 027

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?