Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 282															8 282
20.0					50 755															54 561
301					34 777															37 562
302					3 593															3 593
303					89 703															52 232
304					15 030															15 030
319					1 000 000															860 000
32.1					0															0
45.0					869 655															855 862
45.2					23 509															22 980
458					276															276
459					37															37
474					68 509															73 715
60.0					2 246															2 284
604					453 573															492 006
609					66 039															67 023
612					0															0
619					268 189															268 189
620					0															0
706					138 639															172 619
Итого по активу (баланс)					3 092 812															2 986 251
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 690															88 690
107					3 967															3 967
108					61 285															61 285
301					24															23
302					0															0
303					89 703															52 232
304					32															32
32.1					0															0
407					907 404															792 810
408					18 783															20 816
409					0															0
42.1					17 500															11 400
42.2					238 537															245 555
45.1					3 657															2 425
45.2					1 736															1 659
458					276															276
459					37															37
474					5 980															6 302
496					150 000															150 000
60.0					16 683															21 627
604					214 408															211 253
609					37 752															39 480
617					46 422															48 663
706					142 576															180 359
708					47 351															47 351
Итого по пассиву (баланс)					3 092 812															2 986 251
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					118 682															117 431
90.5					894 962															894 960
90.6					891															891
99998					472 754															477 808
Итого по активу (баланс)					1 487 295															1 491 096
Пассив
90.5					472 754															477 808
99999					1 014 541															1 013 288
Итого по пассиву (баланс)					1 487 295															1 491 096
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?