Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 784															16 444
20.0					52 842															55 069
301					88 340															77 939
302					590															590
303					473 175															480 596
319					625 000															612 000
454					400															200
45.0					88 846															96 955
45.2					32 373															33 624
458					2 073															2 077
459					1 743															1 743
474					1 372															2 455
60.0					9 303															9 757
604					162 676															162 676
608					2 295															2 295
609					14 671															14 671
610					57															56
617					0															0
619					2 990															2 990
706					89 363															111 958
Итого по активу (баланс)					1 665 893															1 684 095
Пассив
102					50 000															50 000
106					65 777															65 777
107					2 500															2 500
108					288 619															288 619
301					4 475															4 475
302					0															0
303					473 175															480 596
406					4 118															5 121
407					297 041															283 013
408					126 989															127 835
409					66															163
42.2					125 516															124 646
454					25															12
45.1					7 587															8 521
45.2					1 338															1 323
458					2 060															2 067
459					887															887
474					6 617															5 737
60.0					8 679															10 302
604					70 742															71 167
608					2 422															2 427
609					12 800															12 854
617					13 484															13 283
706					87 043															108 837
708					13 933															13 933
Итого по пассиву (баланс)					1 665 893															1 684 095
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					962 700															968 735
90.5					533 481															535 687
90.6					15 007															15 007
99998					289 518															278 422
Итого по активу (баланс)					1 800 706															1 797 851
Пассив
90.5					289 518															278 422
99999					1 511 188															1 519 429
Итого по пассиву (баланс)					1 800 706															1 797 851
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?